網易財經7月11日訊 周二早盤，兩市雙雙低開。開盤後，新零售、粵港澳大灣區等題材輪番上攻，深成指受其帶動震蕩翻紅。但受制於煤炭、鋼鐵、有色等周期股走弱，滬指難有起色，一直在3200點附近徘徊。截至發稿時，滬指下跌0.24%，報3204.83點，成交537.9億元；深成指上漲0.14%，報10520.5點，成交703.4億元。
板塊方面，新零售、粵港澳大灣區、保險等板塊漲幅居前；造紙、鋼鐵、煤炭等板塊跌幅居前。
消息面上，全國金融工作會議前瞻：協調組織有望浮水？；粵港澳大灣區迎萬億級基建投資 規劃已上報發改委；萬達借錢給融創收購自己？ 融創今日復牌；復星國際或回購更多股票 目前沒有削減債務計劃；股價雙雙閃崩 神霧環保神霧節能忙發預增公告。
6月以來，周期股顯著反彈。昨日，盡管市場主要指數尾盤紛紛跳水收綠，但周期性板塊仍大多收紅，且位居漲幅榜前列。近期A股市場上周期股走勢活躍，成長性品種也有所表現。本周一鋼鐵、建築、石油石化、煤炭等品種繼續發力，新的資金抱團態勢似乎正在形成。
對此，券商認為，預期修復和經濟數據超預期等是行情主要觸發因素，不過行情演繹至今，投資方面建議保持謹慎，同時關註現貨價格、政策、流動性等因素。
華泰證券首席策略分析師戴康分析，本輪周期股行情分為三個階段：第一階段，周期股“黃金期”在去年下半年，市場更願意給即期EPS，而給的估值比較如何申請註冊商標台中謹慎；第二階段，今年1-2月周期股“白銀期”，供給側改革政策底部探明而頂部不明，市場即期EPS與估值一起給；第三階段，周期股“青銅期”。就在當下，流動性收緊把期貨價格“打下來”，周期股下跌，敏感的投資者發現周期股股價回到供給側改革之前更為安全，此時流動性出現緩和，而周期行業景氣度比預期要好。跟“黃金期”最大的不同是供給側改革拐點已過，跟“白銀期”最大的不同是供給側改革政策頂部已現並且信用收縮得到確認，使得需求缺乏趨勢上行機會。
展望後市，銀河證券預計，下半年金融去杠桿的大方向並未改變，中期將持續壓制市場風險偏好。在此背景下，建議投資者從財務和估值兩個角度尋找二線白馬績優股的機會。
恒泰證券認為，整體來看市場目前延續回暖態勢，結構性行情正逐步擴散。從當前市場投資風向來看，有色資源品漲價和半年報高送轉預期兩大概念將成為本周主流風口。建議投資者重個股、輕指數，挖掘相關板塊的低位補漲股。
券商觀點集錦：
中金公司：
到年底A股市場上能夠實現年度正收益的股票數量占比有望接近1/2，支持這一判斷的理由主要包括：1，宏觀經濟增長有望繼續好於市場預期，半年報業績有望維持穩健增長。2，流動性有緩解空間。
台中商標註冊類別光大證券：
雖然周期股在預期修復下短期會有反彈，但下半年周期品的下行壓力加大是較為確定的。因此，從中長期維度來看，周期股的趨勢性機會應該難以見到，預計市場在周期股反彈之後仍將重回防禦主線。
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整體來看，近期市場走勢和半年報業績披露息息相關。企業盈利是當前市場的核心驅動變量，市場風格分化擴散進入新階段，市場資金仍在積極尋求盈利確定的低估值領域。
中信證券：
三季度A股市場配置的核心邏輯是價值輪動，但是最近一段時間周期股的交易性機會也值得關註。後續周期品種輪動的主線是景氣，核心是價格，建議關註造紙、有色、化工等細分景氣領域。
華泰證券：
雖然短期看龍頭股的後續漲升空間變小，但如果從更長期視角來看，“以龍為首”的風格才剛剛啟動。
本文來源：網易財經
責任編輯：康振宇_NF4275
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